Megalabs: Consolidação financeira gerencial e contábil com detalhamento e rastreabilidade de informações
Desafio:
A Megalabs é uma multinacional farmacêutica, com sede no Parque das Ciências no Uruguai, com atuação em 18 países da América Latina; inclusive no Brasil, onde está presente desde 2016. A operação da empresa é tão grande que estima-se que pelo menos 25% dos médicos da América Latina receitem medicamentos produzidos por ela.
À medida que a empresa expandiu sua área de atuação para outros países, o negócio foi se tornando cada vez mais complexo – cada lugar tem uma especificidade legal e contábil, existe a diferença entre as moedas e a indexação ao dólar e também os tributos peculiares a cada país. Além de lidar com as dificuldades envolvidas em abrir novas frentes de atuação, a Megalabs estava lidando com o desafio de consolidar seus dados financeiros desde uma visão gerencial e que fechasse perfeitamente com a visão estritamente contábil, para pensar estrategicamente sobre sua operação.
Como as planilhas já não eram suficientes para lidar com a massa de dados gerada por todas as suas subsidiárias, a CTI foi chamada para projetar uma solução capaz de realizar essa consolidação.
Transformando dados contábeis em informações gerenciais
A Megalabs entendeu que precisava ter uma consolidação financeira mais detalhada para que pudesse enxergar sua operação nos 18 países de uma maneira mais estratégica por área e por unidades gerenciais. E para que isso fosse possível, nossa solução deveria ser capaz de apresentar esses dados em diversos níveis.
Por isso, a CTI precisou utilizar a plataforma IBM, integrando as soluções IBM Planning Analytics (para a consolidação gerencial) e o IBM Cognos Controller (para a consolidação societária e legal).
Solução:
Consolidação gerencial e societária de maneira prática e segura
Com a solução em pleno funcionamento, a empresa passou a ter uma visão mais adequada do seu negócio, entendendo exatamente as informações vindas de cada país. A Megalabs passou a consolidar suas demonstrações financeiras em um sistema seguro e estruturado.
Tudo isso em uma ferramenta prática de usar, facilitada pela transferência de know how da equipe da CTI para o pessoal da Megalabs.
Desde a implementação, a empresa passou a sempre estar em conformidade com as normas de IFRS e tem previsão de divulgar sua consolidação societária trimestralmente – ao invés de anualmente.
A solução desenvolvida permitiu maior velocidade em diversas tarefas e processos, como integrar o plano de contras transacional; carga de dados detalhados dos sistemas fonte, permitindo um BI financeiro; mapear centros de custos e contas para um único plano de contas; calcular a equivalência patrimonial em estruturas complexas; gestão e divulgação de balancetes; alocação de custos e despesas; processamento de rateios complexos para análises gerenciais; controle de transações intercompanies; conciliação entre dados gerenciais e informações detalhadas de publicação da contabilidade; ajustes e reclassificações gerenciais e contábeis e a possibilidade de trabalhar com diversas versões, como informações realizadas, versão realizada com efeitos inflacionários (países com hiperinflação), orçamento, forecast, entre outras.
Um dos grandes benefícios das soluções propostas pela CTI foi a possibilidade de entender os dados com muita profundidade. Agora, a empresa é capaz de entender seus resultados por canal, por gerência, por centro de custo, por área terapêutica, e muitas outras opções. Isso possibilitou que a empresa pudesse ter mais noção de seus custos e suas origens. Ao ter acesso a esse relatório detalhado, a empresa passou a entender melhor como havia sido sua operação no mês passado e também conseguir fazer previsões e tomar decisões estratégicas mais acertadas para o futuro.
Como as regras de rateio já estavam inseridas na nossa ferramenta, a empresa passou a ter certeza de que o resultado que estava recebendo das outras unidades estava correto, garantindo análises mais acertadas sobre a operação e reduzindo o esforço operacional que vinha sendo utilizado para identificar inconsistências nas planilhas.
A Megalabs sanou seus problemas com as dificuldades envolvidas em operar em diferentes países – maneiras distintas de tributação, diferença de moedas, entre outras questões. Após a implementação das ferramentas, os dados passaram a ser homologados da mesma maneira para todos os países, incluindo a conversão das diferentes moedas para o dólar.
Depoimento
“Todo o projeto foi desenvolvido durante a pandemia do COVID-19; ou seja, totalmente remoto. Isso nunca foi um empecilho para o time da CTI, que conseguiu contornar essa questão e fazer uma implementação de sucesso e que mudou a rotina financeira da empresa.”
Soluções desenvolvidas:
Produtos utilizados:
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